CNP-Assur-Pierre
Dernière variation: 11 sep. 2025
Informations
330,730 EUR
+0.31%
- Date : 11 sep. 2025
- Valeur liquidative précédente : 329.700 EUR
- Date VL précédente : 10 sep. 2025
- Actif : 89.516
1
2
3
4
5
6
7
Le profil de risque d’un fonds peut aller de 1 à 7. A un profil de risque plus faible correspond un rendement potentiellement plus faible, à un profil de risque plus élevé un rendement potentiellement plus élevé. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Les Etoiles EuroPerformance permettent d'évaluer un fonds d'un seul coup d'œil, grâce à leur nombre d'étoiles, allant de une à cinq (
pour les fonds disposant de plus 3 ans d'historique de VL,
pour les fonds plus récents).
Société de gestion
Natixis Asset Management
- Téléphone : 01 78 40 80 00
- Fax :
- E-mail :
- Site internet : www.nam.natixis.com
- Adresse : 21, Quai d'Austerlitz
- Ville : Paris Cedex 13
- Code postal : 75634
- Pays : France
- Numéro d'agrément GP90009
Détails du Fonds
- ISIN : FR0010345769
- Classification AMF : Actions Zone Euro
- Forme juridique : Sicav
- Date de lancement : 19 avr. 1991
- Indicateur de référence : 40%-FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE /60%-MSCIEG EMU
- Devise : EUR
- Éligible au P.E.A. : -
- Éligible à l'assurance vie : Support Assurance Vie
- ISR : -
- Durée de placement recommandée : -
- Fréquence de valorisation : Quotidien
- Domiciliation : FRA
- Capi/Distri : Mixte capitalisation / distribution
Frais
- Frais de souscription (%) : 2.500
- Frais de rachat (%) : 0.000
- Investissement minimum (parts) : -
- Investissement minimum (montant) : -
- Commission de gestion maximum (%) : 1.196
- Commission de surperformance (%) : -
Volatilité
1 semaine
5.180
1 mois
8.530
3 mois
8.710
Année civile
9.240
1 an
9.820
2 ans
14.570
Performances
1 an
7.990
3 ans
16.610
5 ans
34.450
Informations
330,730 EUR
+0.31%
- Date : 11 sep. 2025
- Valeur liquidative précédente : 329.700 EUR
- Date VL précédente : 10 sep. 2025
- Actif : 89.516
1
2
3
4
5
6
7
Le profil de risque d’un fonds peut aller de 1 à 7. A un profil de risque plus faible correspond un rendement potentiellement plus faible, à un profil de risque plus élevé un rendement potentiellement plus élevé. La catégorie de risque associée à ce fonds n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».
Les Etoiles EuroPerformance permettent d'évaluer un fonds d'un seul coup d'œil, grâce à leur nombre d'étoiles, allant de une à cinq ( pour les fonds disposant de plus 3 ans d'historique de VL, pour les fonds plus récents).
Société de gestion
Natixis Asset Management
- Téléphone : 01 78 40 80 00
- Fax :
- E-mail :
- Site internet : www.nam.natixis.com
- Adresse : 21, Quai d'Austerlitz
- Ville : Paris Cedex 13
- Code postal : 75634
- Pays : France
- Numéro d'agrément GP90009
Détails du Fonds
- ISIN : FR0010345769
- Classification AMF : Actions Zone Euro
- Forme juridique : Sicav
- Date de lancement : 19 avr. 1991
- Indicateur de référence : 40%-FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE /60%-MSCIEG EMU
- Devise : EUR
- Éligible au P.E.A. : -
- Éligible à l'assurance vie : Support Assurance Vie
- ISR : -
- Durée de placement recommandée : -
- Fréquence de valorisation : Quotidien
- Domiciliation : FRA
- Capi/Distri : Mixte capitalisation / distribution
Frais
- Frais de souscription (%) : 2.500
- Frais de rachat (%) : 0.000
- Investissement minimum (parts) : -
- Investissement minimum (montant) : -
- Commission de gestion maximum (%) : 1.196
- Commission de surperformance (%) : -
Volatilité
| 1 semaine | 5.180 |
| 1 mois | 8.530 |
| 3 mois | 8.710 |
| Année civile | 9.240 |
| 1 an | 9.820 |
| 2 ans | 14.570 |
Performances
| 1 an | 7.990 |
| 3 ans | 16.610 |
| 5 ans | 34.450 |