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Sicav/FCP
Dernière mise à jour: 23 juil. 2019 22:45
| ISIN | Nom | Gestion | Date | VL | Actif |
|---|---|---|---|---|---|
| FR0010362830 | Abn Am Eur Short Term Bd C Eur | Neuflize OBC Investissements | 22 juil. 2019 | 4028,630 EUR | 41772733.190 |
| FR0000299711 | Abn Am Eur Sus Money Mkt C Eur | Neuflize OBC Investissements | 23 juil. 2019 | 49669,000 EUR | 21193225.390 |
| FR0010278739 | Abn Am Eur Sus Money Mkt I Eur | Neuflize OBC Investissements | 23 juil. 2019 | 112622,080 EUR | 4279723.750 |
| FR0010281477 | ABN AMRO European Conver C Eur | Neuflize OBC Investissements | 19 juil. 2019 | 177,920 EUR | 26927264.010 |
| FR0010281568 | ABN AMRO European Conver I EUR | Neuflize OBC Investissements | 19 juil. 2019 | 442805,920 EUR | 64782506.300 |
| FR0011726850 | ABN AMRO French Eq C EUR | Neuflize OBC Investissements | 18 juil. 2019 | 122,390 EUR | 76978000.000 |
| FR0011732817 | ABN AMRO French Eq D EUR | Neuflize OBC Investissements | 18 juil. 2019 | 99,080 EUR | 23489000.000 |
| FR0010094839 | Afer Actions Monde | Aviva Investors France | 22 juil. 2019 | 996,690 EUR | 747323026.620 |
| FR0010821470 | Afer Diversifie Durable | Aviva Investors France | 22 juil. 2019 | 763,310 EUR | 527720703.210 |
| FR0010094789 | Afer Patrimoine | Aviva Investors France | 22 juil. 2019 | 604,920 EUR | 512974236.350 |
| FR0007024393 | Afer-Actions Euro | Aviva Investors France | 19 juil. 2019 | 136,300 EUR | 1135844478.680 |
| FR0000299364 | Afer-Sfer | Aviva Investors France | 22 juil. 2019 | 64,270 EUR | 5156221432.700 |
| FR0011521525 | Ai Euro Credit Bonds 1-3 Hd | Aviva Investors France | 22 juil. 2019 | 1032,550 EUR | 157345579.280 |
| FR0010156604 | Amundi Oblig International Eur | Cpr Asset Management | 19 juil. 2019 | 242,310 EUR | 173524371.610 |
| FR0000298721 | Betelgeuse | Cybèle Asset Management | 22 juil. 2019 | 48,950 EUR | 28452101.180 |
| FR0010076638 | Bnp Paribas Floreal 30 | CamGestion | 19 juil. 2019 | 49,560 EUR | 71489810.060 |
| FR0010155226 | CamGestion Actions France | CamGestion | 25 fév. 2019 | 35,970 EUR | 55582264.010 |
| FR0007006929 | CamGestion Active 100 | CamGestion | 22 juil. 2019 | 25,200 EUR | 29958628.150 |
| FR0007006911 | CamGestion Active Convictions | CamGestion | 22 juil. 2019 | 19,790 EUR | 62144440.850 |
| FR0007085436 | Camgestion Club Patrimoine O | CamGestion | 22 juil. 2019 | 9,480 EUR | 31922068.850 |
| FR0010522193 | CamGestion ConvertiblesEuropeI | CamGestion | 22 juil. 2019 | 165025,210 EUR | 239530915.490 |
| FR0000285629 | CamGestion ConvertiblesEuropeO | CamGestion | 22 juil. 2019 | 43,730 EUR | 162649453.370 |
| FR0010772020 | Camgestion Deep Value | CamGestion | 19 juil. 2019 | 172,430 EUR | 252351000.000 |
| FR0010217588 | CamGestion Euro MidCap | CamGestion | 22 juil. 2019 | 47,440 EUR | 273873426.210 |
| FR0010652743 | CamGestion Obligations Europe | CamGestion | 22 juil. 2019 | 311,570 EUR | 85812632.200 |
| FR0010149161 | Carmignac Court Terme | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 3720,190 EUR | 341495440.350 |
| FR0010149302 | Carmignac Emergents | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 886,760 EUR | 609888601.390 |
| FR0010149112 | Carmignac Euro Entrepreneurs | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 375,650 EUR | 210185227.250 |
| FR0010149179 | Carmignac Euro Patrimoine | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 363,230 EUR | 399215250.170 |
| FR0010148981 | Carmignac Invest.A | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 1240,760 EUR | 3018484524.790 |
| FR0010147603 | Carmignac Invest.Latitude | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 234,360 EUR | 179565369.080 |
| FR0010135103 | Carmignac Patrimoine A Eur | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 622,810 EUR | 10920543812.072 |
| FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 208,970 EUR | 90521410.860 |
| FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 184,250 EUR | 185454833.850 |
| FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 227,330 EUR | 98118900.750 |
| FR0010149120 | Carmignac Securite C | Carmignac Gestion | 22 juil. 2019 | 1744,160 EUR | 8435311681.310 |
| FR0000097610 | Cava-Oblig | Cava Gestion | 22 juil. 2019 | 4181,180 EUR | 169623456.670 |
| FR0007497425 | Chaussier Croissance | Chaussier Gestion SA | 19 juil. 2019 | 1160,560 EUR | 43719659.350 |
| FR0007006457 | Chaussier International | Chaussier Gestion SA | 19 juil. 2019 | 210,480 EUR | 7580561.770 |
| FR0007023304 | Chaussier PME Croissance | Chaussier Gestion SA | 19 juil. 2019 | 146,360 EUR | 4757765.980 |
| FR0010345769 | CNP-Assur-Pierre | Natixis Asset Management | 22 juil. 2019 | 244,210 EUR | 115743330.820 |
| FR0010345793 | CNP-Assur-Valeurs | Natixis Asset Management | 06 mai 2019 | 184,680 EUR | 21888861.970 |
| FR0011749613 | Cogefi Chrysalide P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 113,110 EUR | 4307440.630 |
| FR0010790444 | Cogefi Equilibre P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 28,130 EUR | 11181509.350 |
| FR0010319418 | Cogefi Europe I | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 1324,550 EUR | 145701.170 |
| FR0007079132 | Cogefi Europe P | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 38,680 EUR | 27342284.060 |
| FR0010762518 | Cogefi Prospective | Cogefi Gestion | 18 juin 2019 | 101,990 EUR | 22202294.870 |
| FR0007389002 | Cogefi Rendement P | Cogefi Gestion | 19 juin 2019 | 504,730 EUR | 29280800.700 |
| LU0928190510 | Convertible Bonds Global | Mirabaud & Cie | 16 fév. 2018 | 122,100 USD | 48041498.180 |
| FR0010097667 | CPR Croissance Défensive P | Cpr Asset Management | 19 juil. 2019 | 330,570 EUR | 287004459.860 |